المقدمة

تُعتبر القوائم المالية من الأدوات الأساسية التي تعكس الأداء المالي للشركات، حيث توفر معلومات حيوية تساعد المدراء والمستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة في مجالات الاستثمار والتمويل. تهدف دورة التحليل المالي باستخدام الإكسل إلى تزويد المشاركين بفهم عميق للعلاقة بين مكونات القوائم المالية وتأثيرها المباشر على القرارات الاستراتيجية للشركات.من خلال هذه الدورة  سنستعرض كيفية تحليل القوائم المالية باستخدام أدوات الإكسل لتقييم مدى صحة القرارات المالية المتخذة، ونقوم بفحص السياسات المالية المعتمدة في الشركة لضمان تلبيتها لاحتياجاتها الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، سنتناول كيفية التنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية وتقديم حلول عملية للتعامل مع أي تحديات مالية قد تواجهها الشركات.

الأهداف

• أن يتعرف المشارك على كيفية قراءة وفهم القوائم المالية.
• أن يفهم المشارك العلاقة بين مكونات القوائم المالية وتأثيرها على قرارات الشركة.
• أن يحلل المشارك القوائم المالية لتقييم جودة قرارات التمويل والاستثمار.
• أن يفحص المشارك السياسات المالية المتبعة ويقيم مدى ملاءمتها لاحتياجات الشركة.
• أن يتنبأ المشارك بالاحتياجات المالية للشركة ويستخدم ذلك في اتخاذ قرارات التمويل.
• أن يتنبأ المشارك بإمكانية حدوث العسر المالي ويقترح حلولاً للمشكلات المالية المحتملة.
• أن يفهم المشارك المؤشرات المالية ويستخدمها للتنبؤ بالقوائم المالية المستقبلية.

المحاور

 كيف تقرأ القوائم المالية للشركات

• ماهي القوائم المالية وما وظيفتها.
•  مكونات قائمة المركز المالي.
•  مكونات قائمة الدخل.
•  مكونات قائمة التدفقات النقدية.
•  أنواع التحليل المالي.
•  التحليل الرأسي والتحليل الأفقي (بالتطبيق العملي).

 التحليل المالي بإستخدام النسب المالية

•  تحليل نسب السيولة.
•  تحليل استغلال الاصول ومعدلات الدوران.
•  تحليل أنماط التكاليف بالشركة.
•  تحليل مستوى المخاطر والاقتراض والرفع المالي.
•  تحليل ربحية الشركة.
•  تحليل فرص الاستثمار بالشركة.
•  تحليل ديبون وتشخيص أسباب إنخفاض الربحية.
•  مؤشرات المديونية.
•  مؤشرات السوق.
•  مؤشرات التنبؤ بالعسر المالي.

إعداد مصادر واستخدامات الأموال والتدفقات النقدية

• تحليل مصادر واستخدامات الأموال.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار.
•  تحليل التدفقات النقدية من أنشطة التمويل.
•  استخدام النسب المالية في التنبؤ بالقوائم المالية المتوقعة.

الفئة المستهدفة

•  أصحاب الشركات والمستثمرين.
•  مدراء الشركات والمؤسسات لتمكينهم من قراءة التقارير المالية واتخاذ القراءات عن رؤية واضحة.
•  المحللين الماليين والمحللين الاستثماريين وموظفو الائتمان.
•  المحاسبين والماليين وخريجي تخصصات المحاسبة والمالية.
•  رؤساء الأقسام حتى يكونوا رقم فعال في منظومة الشركة.
•  المتعاملين في الأوراق المالية والبورصات.